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转债市场小幅走跌


□ 郑良海

  ■郑良海

  本周三个交易日,沪指下跌2.45%,险守3000点,深成指周跌2.87%、创业板指下跌2.65%。转债指数随正股调整承压下跌,上证转债下跌0.74%、中证转债跌0.76%、深证转债跌0.81%。个券以下跌为主。本周下跌居前五只转债分别为九州转债周跌1.91%、国贸转债周跌1.51%、汽模转债两个交易日跌1.26%、蓝标转债周跌1.16%、格力转债周跌1.14%;其他转债全线下跌。可交换债三涨四跌,15清控EB、16皖新EB、14国资EB涨0.51%、0.5%和0.4%;16以岭EB、14宝钢EB、15国盛EB和15天集EB分别走跌2.03%、1.42%、0.85%、0.34%。

  一级市场方面,阳泉煤业控股股东阳泉煤业集团拟发行20亿非公开可交换债。黄河旋风将可转债发行规模由11.3亿调整为8.941亿。江南水务注册资本由原来的46760万元变更为93520万元,模塑科技减持所持江南水务无限售条件流通股500万股。

  从本周出炉的8月主要经济数据看,受供给侧改革去产能和以黑色上游大宗商品价格带动,工业增加值如预期回升0.3个百分点,投资低位企稳,房地产和基建投资继续发力,但房地产土地购置面积和销售有所回落,民间投资增速由负转正;受汽车销售增长和互联网带动消费增速回升0.4个百分点。经济基本面特别是工业的短期企稳,主要是供给侧结构性改革推动下,供给压缩带动行业改善,然而经济长L形趋势难以改变。8月金融数据显示,M2增长11.4%,新增人民币贷款9487亿,央行在重启14D操作和3个月MLF缺席后,时隔4年后于年中重启28D操作,利率下调5个bp,基本延续降杠杆,提高短期资金成本的调控思路,同时又注重对市场负面影响的把控,避免资金市场动荡。

  然而,经济基本面的微改善并没有带动股市回稳而延续下调,主要原因除外围市场情绪带动,内部则缺乏有力的利好撬动市场信心。中秋节小长假后,判断这种格局难以较快改变,对转债市场也形成直接压制。转债市场近期也难以出现趋势性机会,注重回调风险,选择稳健标的为宜。

  个券方面,苹果iPhone7和iPhone7Plus在预订阶段的销售创下历史纪录,订单量达到iPhone6的4倍,小长假订单有望高速增长,对歌尔股份有所带动,其股价本周已有异动;顺昌转债受LED行业、新能源汽车补贴和集成电路投资扩张等支撑业绩,属于小盘转债+业绩支撑+概念拉动标的,可关注。此外,对PPP概念、工业回暖的个券也可关注。可交换债方面,15清控EB、16皖新EB同样值得关注。■

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